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远期外汇交易是怎么报价的?

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在前面的文章中,介绍了即期外汇交易的报价方式>>>即期外汇交易常见的报价方式有哪些?<<<,本篇文章将给大家介绍远期外汇交易的报价方式。

一、远期外汇交易的报价方式

1.直接报价法

直接报价法又称完整汇率报价法,直接报出远期汇率的具体数字,通常用于银行与客户之间。

比如外汇市场中的报价,即期汇率:USD/JPY=120.03/13,1个月远期汇率USD/JPY=118.55/73。

远期外汇交易,报价方式

2.点数报价法

点数报价法是指以即期汇率和升水、贴水的点数报出远期汇率的方法。点数报价法需直接报出远期汇水的点数。远期汇水是指远期汇率与即期汇率的差额。

远期汇率大于即期汇率,那么这一差额称为升水,表示远期外汇比即期外汇贵。若远期汇率小于即期汇率,那么这一差额称为贴水,表示远期外汇比即期外汇便宜。若远期汇率与即期汇率相等,那么就称为平价

这种报价方法是银行间外汇报价法,通过即期汇率加减升水、贴水,就可算出远期汇率。

远期外汇交易,报价方式

二、远期外汇交易的作用

1.为进出口商提供了套期保值的手段

进出口商在国际贸易中,从签订贸易合同到实际收付汇款,往往需要一段时间。在此期间,如果汇率对他发生变化,他将蒙受损失。进口商可以在签订贸易合同时买入远期外汇,而出口商可以在签订贸易合同时卖出远期外汇。

远期外汇交易,报价方式

2.为外汇银行提供了避风港

进出口商、资本借款人和投资者在与外汇银行进行远期外汇交易后,将汇率风险转移给外汇银行。

外汇银行在买进或卖出一些远期外汇时,常常买进多于卖出或卖出多于买进。买卖抵消后的余额是外汇银行远期外汇持有量的保险部分。此时,外汇银行可以通过远期外汇市场调整外汇持有量。

远期外汇交易,报价方式

3.利于外汇投机
外汇投机是因预期未来某一时点的即期汇率与目前的远期汇率不同而产生。

在不考虑其它因素的情况下,如果预期未来某一时点的即期汇率大于目前的远期汇率,则投机者购买远期外汇,到时按约定的远期汇率办理交割取得外汇远期外汇交易,然后在市场上抛售,从中赚取差价利润。

反之,如果预期未来某一时点的即期汇率小于目前的远期汇率,则投机者卖出远期外,到时按市场汇率购买外汇,然后在远期市场上抛售,从中赚取差价利润。

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